ウチヤマホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,055,864

1,522,084

減価償却費

1,312,285

1,284,040

減損損失

292,632

272,780

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,030

△9,751

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,686

20,068

ポイント引当金の増減額（△は減少）

37,567

116,286

株主優待引当金の増減額（△は減少）

945

△1,875

受取利息及び受取配当金

△11,514

△13,263

支払利息

142,646

123,654

固定資産除却損

20,204

-

固定資産売却損益（△は益）

△814,626

△1,253,176

投資有価証券評価損益（△は益）

144

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△104

△127,480

受取保険金

-

△68,699

負ののれん発生益

-

△20,605

売上債権の増減額（△は増加）

△156,335

△132,952

たな卸資産の増減額（△は増加）

475,016

△221,587

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,152

△93,524

仕入債務の増減額（△は減少）

39,520

43,948

その他

23,898

△193,168

小計

3,444,710

1,246,777

利息及び配当金の受取額

6,290

8,434

利息の支払額

△141,849

△119,700

保険金の受取額

-

92,951

法人税等の支払額

△1,299,019

△339,553

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,010,131

888,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,547,565

△3,092,519

有形固定資産の売却による収入

2,999,474

4,379,052

無形固定資産の取得による支出

△28,189

△1,386

投資有価証券の取得による支出

△5,000

△899,650

投資有価証券の売却による収入

985

587,741

定期預金の預入による支出

△726,273

△507,861

定期預金の払戻による収入

602,800

1,956,270

敷金及び保証金の差入による支出

△274,048

△157,845

敷金及び保証金の回収による収入

134,172

32,289

事業譲受による支出

-

 △215,000

貸付けによる支出

△17,413

△9,896

貸付金の回収による収入

41,076

38,874

その他

△91,886

△208,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

△911,867

1,901,391

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

26,000

△669,187

長期借入れによる収入

5,997,943

3,887,100

長期借入金の返済による支出

△4,880,267

△5,353,314

社債の償還による支出

△35,000

△35,000

リース債務の返済による支出

△2,323

△1,120

割賦債務の返済による支出

△629,022

△702,042

非支配株主からの払込みによる収入

9,932

-

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

-

△1,401,728

配当金の支払額

△237,218

△216,341

その他

△587

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

249,456

△4,491,739

現金及び現金同等物に係る換算差額

300

△4,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,348,021

△1,705,777

現金及び現金同等物の期首残高

9,659,097

11,007,118

現金及び現金同等物の期末残高

 11,007,118

 9,301,340