ウチヤマホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,576,765

2,055,864

減価償却費

1,159,674

1,312,285

減損損失

66,012

292,632

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,698

6,030

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,456

40,686

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,893

37,567

株主優待引当金の増減額（△は減少）

11,105

945

受取利息及び受取配当金

△12,964

△11,514

支払利息

146,713

142,646

固定資産除却損

60,051

20,204

固定資産売却損益（△は益）

△1,291,554

△814,626

投資有価証券評価損益（△は益）

-

144

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△104

売上債権の増減額（△は増加）

△115,974

△156,335

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,190,238

475,016

未払消費税等の増減額（△は減少）

57,599

△20,152

仕入債務の増減額（△は減少）

5,545

39,520

その他

△196,671

23,898

小計

2,269,928

3,444,710

利息及び配当金の受取額

12,964

6,290

利息の支払額

△156,303

△141,849

法人税等の支払額

△1,350,480

△1,299,019

営業活動によるキャッシュ・フロー

776,108

2,010,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,587,891

△3,547,565

有形固定資産の除却による支出

△10,000

-

有形固定資産の売却による収入

4,608,726

2,999,474

無形固定資産の取得による支出

△571

△28,189

投資有価証券の取得による支出

-

△5,000

投資有価証券の売却による収入

-

985

定期預金の預入による支出

△750,456

△726,273

定期預金の払戻による収入

530,787

602,800

敷金及び保証金の差入による支出

△311,181

△274,048

敷金及び保証金の回収による収入

55,982

134,172

貸付けによる支出

△15,728

△17,413

貸付金の回収による収入

44,747

41,076

その他

△155,338

△91,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

△590,924

△911,867

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

159,350

26,000

長期借入れによる収入

6,403,072

5,997,943

長期借入金の返済による支出

△5,279,743

△4,880,267

社債の償還による支出

△35,000

△35,000

リース債務の返済による支出

△2,323

△2,323

割賦債務の返済による支出

△543,629

△629,022

株式の発行による収入

1,723,752

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,080

-

少数株主からの払込みによる収入

-

9,932

自己株式の取得による支出

△194

-

配当金の支払額

△185,082

△237,218

その他

△25,924

△587

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,215,356

249,456

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,400,541

1,348,021

現金及び現金同等物の期首残高

7,258,555

9,659,097

現金及び現金同等物の期末残高

 9,659,097

 11,007,118