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(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
820,597
685,467
減価償却費
645,639
570,174
減損損失
524,056
306,333
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,185
△2,136
賞与引当金の増減額(△は減少)
23,347
17,270
契約負債の増減額(△は減少)
△8,637
63,859
株主優待引当金の増減額(△は減少)
9,779
9,170
受取利息及び受取配当金
△33,892
△75,160
支払利息
60,235
113,928
新株予約権発行費
1,095
-
固定資産売却損益(△は益)
△127,485
△440,979
固定資産除却損
3,444
14,873
負ののれん発生益
△16,602
受取保険金
△48,121
災害損失
33,500
売上債権の増減額(△は増加)
△133,004
△55,316
棚卸資産の増減額(△は増加)
60,895
△15,442
未払消費税等の増減額(△は減少)
43,453
50,357
仕入債務の増減額(△は減少)
67,934
△647
その他の流動負債の増減額(△は減少)
299,780
△236,593
その他
△205,900
180,133
小計
2,017,931
1,185,292
利息及び配当金の受取額
31,965
73,070
利息の支払額
△60,129
△117,029
保険金の受取額
48,121
法人税等の支払額
△246,202
△920,100
法人税等の還付額
194,620
33,392
1,986,306
254,625
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△862,704
△1,049,163
有形固定資産の売却による収入
362,921
3,190,517
無形固定資産の取得による支出
△33,700
△6,645
資産除去債務の履行による支出
△45,221
△97,254
投資有価証券の取得による支出
△109,600
△633,158
投資有価証券の償還による収入
100,000
700,000
投資不動産の取得による支出
△427,982
事業譲受による支出
△185,916
定期預金の預入による支出
△825,575
△622,233
定期預金の払戻による収入
564,488
650,025
敷金及び保証金の差入による支出
△77,787
△72,791
敷金及び保証金の回収による収入
83,933
145,057
保険積立金の積立による支出
△45,146
△27,373
保険積立金の解約による収入
140,003
131,358
貸付けによる支出
△10,917
△9,078
貸付金の回収による収入
48,162
44,553
2,323
9,029
△708,820
1,738,941
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△22,800
△443,000
長期借入れによる収入
3,327,000
5,522,000
長期借入金の返済による支出
△3,265,832
△5,946,408
社債の償還による支出
△60,000
割賦債務の返済による支出
△40,629
△41,912
配当金の支払額
△193,800
△194,190
新株予約権の発行による収入
1,548
新株予約権の発行による支出
△1,095
△255,610
△1,103,511
現金及び現金同等物に係る換算差額
826
507
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,022,700
890,562
現金及び現金同等物の期首残高
9,054,541
10,093,700
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
16,459
現金及び現金同等物の期末残高
10,984,263