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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△117,646
820,597
減価償却費
673,980
645,639
減損損失
267,064
524,056
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,027
△2,185
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,559
23,347
契約負債の増減額（△は減少）
14,124
△8,637
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△3,075
9,779
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△1,022
－
受取利息及び受取配当金
△32,607
△33,892
支払利息
61,285
60,235
新株予約権発行費
1,095
固定資産売却損益（△は益）
△31,756
△127,485
固定資産除却損
3,444
負ののれん発生益
△16,602
受取保険金
△48,121
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△3,840
助成金収入
△253,076
災害損失
33,500
売上債権の増減額（△は増加）
△217,125
△133,004
棚卸資産の増減額（△は増加）
142,577
60,895
未払消費税等の増減額（△は減少）
79,295
43,453
仕入債務の増減額（△は減少）
53,150
67,934
その他の流動負債の増減額(△は減少)
132,655
299,780
その他
△281,027
△205,900
小計
473,370
2,017,931
利息及び配当金の受取額
30,468
31,965
利息の支払額
△60,943
△60,129
保険金の受取額
48,121
助成金の受取額
253,076
法人税等の支払額
△705,341
△246,202
法人税等の還付額
16,647
194,620
7,277
1,986,306
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,464,568
△862,704
有形固定資産の売却による収入
37,579
362,921
無形固定資産の取得による支出
△6,146
△33,700
資産除去債務の履行による支出
△15,500
△45,221
投資有価証券の取得による支出
△109,000
△109,600
投資有価証券の償還による収入
100,000
ゴルフ会員権の売却による収入
5,181
定期預金の預入による支出
△620,963
△825,575
定期預金の払戻による収入
624,483
564,488
敷金及び保証金の差入による支出
△27,520
△77,787
敷金及び保証金の回収による収入
24,013
83,933
保険積立金の積立による支出
△76,472
△45,146
保険積立金の解約による収入
140,003
貸付けによる支出
△16,986
△10,917
貸付金の回収による収入
53,901
48,162
2,323
△2,591,997
△708,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△360,000
△22,800
長期借入れによる収入
4,007,000
3,327,000
長期借入金の返済による支出
△3,343,944
△3,265,832
社債の償還による支出
△60,000
割賦債務の返済による支出
△69,324
△40,629
配当金の支払額
△193,908
△193,800
新株予約権の発行による収入
1,548
新株予約権の発行による支出
△1,095
△20,177
△255,610
現金及び現金同等物に係る換算差額
61
826
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,604,834
1,022,700
現金及び現金同等物の期首残高
11,659,375
9,054,541
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
16,459
現金及び現金同等物の期末残高
10,093,700
