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ウチヤマホールディングス

6059

東証スタンダード
サービス業

ウチヤマホールディングスのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

820,597

685,467

 

減価償却費

645,639

570,174

 

減損損失

524,056

306,333

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,185

2,136

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

23,347

17,270

 

契約負債の増減額(△は減少)

8,637

63,859

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

9,779

9,170

 

受取利息及び受取配当金

33,892

75,160

 

支払利息

60,235

113,928

 

新株予約権発行費

1,095

 

固定資産売却損益(△は益)

127,485

440,979

 

固定資産除却損

3,444

14,873

 

負ののれん発生益

16,602

 

受取保険金

48,121

 

災害損失

33,500

 

売上債権の増減額(△は増加)

133,004

55,316

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

60,895

15,442

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

43,453

50,357

 

仕入債務の増減額(△は減少)

67,934

647

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

299,780

236,593

 

その他

205,900

180,133

 

小計

2,017,931

1,185,292

 

利息及び配当金の受取額

31,965

73,070

 

利息の支払額

60,129

117,029

 

保険金の受取額

48,121

 

法人税等の支払額

246,202

920,100

 

法人税等の還付額

194,620

33,392

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,986,306

254,625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

862,704

1,049,163

 

有形固定資産の売却による収入

362,921

3,190,517

 

無形固定資産の取得による支出

33,700

6,645

 

資産除去債務の履行による支出

45,221

97,254

 

投資有価証券の取得による支出

109,600

633,158

 

投資有価証券の償還による収入

100,000

700,000

 

投資不動産の取得による支出

427,982

 

事業譲受による支出

 △185,916

 

定期預金の預入による支出

825,575

622,233

 

定期預金の払戻による収入

564,488

650,025

 

敷金及び保証金の差入による支出

77,787

72,791

 

敷金及び保証金の回収による収入

83,933

145,057

 

保険積立金の積立による支出

45,146

27,373

 

保険積立金の解約による収入

140,003

131,358

 

貸付けによる支出

10,917

9,078

 

貸付金の回収による収入

48,162

44,553

 

その他

2,323

9,029

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

708,820

1,738,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

22,800

443,000

 

長期借入れによる収入

3,327,000

5,522,000

 

長期借入金の返済による支出

3,265,832

5,946,408

 

社債の償還による支出

60,000

 

割賦債務の返済による支出

40,629

41,912

 

配当金の支払額

193,800

194,190

 

新株予約権の発行による収入

1,548

 

新株予約権の発行による支出

1,095

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

255,610

1,103,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

826

507

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,022,700

890,562

現金及び現金同等物の期首残高

9,054,541

10,093,700

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

 16,459

現金及び現金同等物の期末残高

 10,093,700

 10,984,263