リブセンス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

53,445

226,891

減価償却費

52,986

74,266

のれん償却額

21,978

21,978

減損損失

－

347,752

株式報酬費用

674

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,692

5,617

ポイント引当金の増減額（△は減少）

22

861

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△629

1,788

受取利息

△775

△201

補助金収入

－

△11,501

違約金収入

△2,984

△32,866

コンテンツ譲渡益

△5,000

－

為替換算調整勘定取崩額

△5,285

－

事業所閉鎖損失

5,335

－

投資有価証券評価損益（△は益）

1,500

4,800

投資有価証券売却損益（△は益）

△34,335

－

投資事業組合運用損益（△は益）

3,145

△2,293

売上債権の増減額（△は増加）

△184,605

91,281

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,120

△11,478

買掛金の増減額（△は減少）

△3,267

2,103

未払金の増減額（△は減少）

△42,798

68,497

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,004

28,835

その他

49,590

35,894

小計

△58,424

852,230

利息の受取額

360

170

補助金の受取額

－

11,501

違約金収入の受取額

1,284

29,566

法人税等の支払額

△107,343

△40,738

法人税等の還付額

74,792

26,476

営業活動によるキャッシュ・フロー

△89,331

879,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△56,190

△26,321

無形固定資産の取得による支出

△61,643

△54,813

投資有価証券の取得による支出

△28,670

△33,702

コンテンツ譲渡による収入

1,250

3,750

投資事業組合からの分配による収入

－

4,891

投資有価証券の売却による収入

53,584

－

敷金及び保証金の差入による支出

△43,267

△2,028

敷金及び保証金の回収による収入

1,113

466

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△268,301

－

その他

－

2,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

△402,124

△105,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,296

259

新株予約権の発行による収入

122

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

6,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,418

6,259

現金及び現金同等物に係る換算差額

△62

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△490,100

780,105

現金及び現金同等物の期首残高

2,434,267

1,944,166

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,944,166

※ 2,724,272