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リブセンスのキャッシュフロー計算書

（2015年12月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	632,394	53,445
減価償却費	47,385	52,986
のれん償却額	－	21,978
減損損失	6,054	－
株式報酬費用	5,061	674
賞与引当金の増減額（△は減少）	19,397	15,692
ポイント引当金の増減額（△は減少）	－	22
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7,934	△629
受取利息	△705	△775
違約金収入	－	△2,984
コンテンツ譲渡益	－	△5,000
為替換算調整勘定取崩額	－	△5,285
事業所閉鎖損失	－	5,335
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1,500
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△34,335
投資事業組合運用損益（△は益）	－	3,145
売上債権の増減額（△は増加）	△4,306	△184,605
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,109	△1,120
買掛金の増減額（△は減少）	－	△3,267
未払金の増減額（△は減少）	△19,669	△42,798
未払消費税等の増減額（△は減少）	△22,265	18,004
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△4,681	18,442
その他の流動負債の増減額（△は減少）	6,443	31,148
小計	676,152	△58,424
利息の受取額	376	360
違約金収入の受取額	－	1,284
法人税等の支払額	△665,882	△107,343
法人税等の還付額	－	74,792
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,646	△89,331
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△33,404	△56,190
無形固定資産の取得による支出	△4,537	△61,643
投資有価証券の取得による支出	△41,013	△28,670
コンテンツ譲渡による収入	－	1,250
投資有価証券の売却による収入	－	53,584
長期貸付けによる支出	△30,000	－
敷金及び保証金の差入による支出	△22,511	△43,267
敷金及び保証金の回収による収入	－	1,113
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△268,301
投資活動によるキャッシュ・フロー	△131,466	△402,124
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	8,078	1,296
新株予約権の発行による収入	305	122
自己株式の取得による支出	△96	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,287	1,418
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,346	△62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△107,185	△490,100
現金及び現金同等物の期首残高	2,541,453	2,434,267
現金及び現金同等物の期末残高	2,434,267	1,944,166