イー・ガーディアン

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,812,384

2,301,571

減価償却費

70,506

112,288

減損損失

124,406

－

のれん償却額

137,839

97,220

その他の償却額

41,942

41,942

受取利息及び受取配当金

△45

△59

保険解約返戻金

△12,083

－

支払利息

162

4

固定資産売却損益（△は益）

△489

451

固定資産除却損

3,211

991

不正関連損失

－

11,200

売上債権の増減額（△は増加）

△249,497

△155,890

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,431

1,031

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,482

2,298

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,385

913

未払金の増減額（△は減少）

224,878

44,346

未払消費税等の増減額（△は減少）

△70,708

36,452

貸倒引当金の増減額（△は減少）

100,853

△127

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

18,622

29,419

その他

△46,298

△35,549

小計

2,142,384

2,488,505

利息及び配当金の受取額

45

59

利息の支払額

△162

△4

法人税等の支払額

△512,864

△833,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,629,403

1,655,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,792

△219,429

有形固定資産の売却による収入

1,507

－

有形固定資産の除却による支出

△822

－

無形固定資産の取得による支出

△41,172

△25,148

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△721,876

－

差入保証金の差入による支出

△83,741

△73,189

差入保証金の回収による収入

4,388

42,570

保険積立金の解約による収入

28,346

－

その他

－

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△837,163

△275,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,504

△350

配当金の支払額

△97,413

△138,156

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△77,500

－

自己株式の処分による収入

4,199

87,516

自己株式の取得による支出

△296,368

△87,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

△470,586

△138,596

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,496

16,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

324,149

1,257,795

現金及び現金同等物の期首残高

3,369,161

3,693,310

現金及び現金同等物の期末残高

3,693,310

4,951,106