イー・ガーディアン

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,274,817

1,812,384

減価償却費

89,871

70,506

減損損失

－

124,406

のれん償却額

45,132

137,839

その他の償却額

－

41,942

受取利息及び受取配当金

△188

△45

保険解約返戻金

－

△12,083

支払利息

1,343

162

固定資産売却損益（△は益）

－

△489

固定資産除却損

25,304

3,211

売上債権の増減額（△は増加）

△277,085

△249,497

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,472

△2,431

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,650

△3,482

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,334

△7,385

未払金の増減額（△は減少）

99,691

224,878

未払消費税等の増減額（△は減少）

90,715

△70,708

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30,733

100,853

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

24,127

18,622

その他

△22,276

△46,298

小計

1,383,344

2,142,384

利息及び配当金の受取額

188

45

利息の支払額

△1,343

△162

法人税等の支払額

△368,620

△512,864

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,013,568

1,629,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△147,605

△23,792

有形固定資産の売却による収入

－

1,507

有形固定資産の除却による支出

－

△822

無形固定資産の取得による支出

△8,689

△41,172

投資有価証券の売却による収入

30,696

－

投資有価証券の取得による支出

△2,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△721,876

長期貸付金の回収による収入

21,179

－

差入保証金の差入による支出

△93,883

△83,741

差入保証金の回収による収入

5,230

4,388

保険積立金の解約による収入

－

28,346

その他

△816

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195,886

△837,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△5,309

△3,504

短期借入金の返済による支出

△22,068

－

長期借入金の返済による支出

△54,935

－

配当金の支払額

△92,918

△97,413

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△77,500

自己株式の処分による収入

－

4,199

自己株式の取得による支出

△163

△296,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

△175,393

△470,586

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,278

2,496

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

649,566

324,149

現金及び現金同等物の期首残高

2,719,594

3,369,161

現金及び現金同等物の期末残高

3,369,161

3,693,310