イー・ガーディアン

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,195,094

1,359,616

減価償却費

68,261

89,871

のれん償却額

10,961

45,132

受取利息及び受取配当金

△41

△188

支払利息

717

1,343

固定資産売却損益（△は益）

△344

－

固定資産除却損

1,575

25,304

売上債権の増減額（△は増加）

△63,938

△277,085

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,822

1,472

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,949

△3,650

未払金の増減額（△は減少）

7,697

99,691

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,380

90,715

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,178

3,334

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

13,758

24,127

その他

△4,013

8,457

小計

1,246,161

1,468,142

利息及び配当金の受取額

41

188

利息の支払額

△717

△1,343

法人税等の支払額

△314,713

△368,620

営業活動によるキャッシュ・フロー

930,771

1,098,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△71,163

△147,605

無形固定資産の取得による支出

△7,365

△8,689

有形固定資産の売却による収入

412

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△180,807

－

投資有価証券の取得による支出

－

△2,000

投資有価証券の売却による収入

－

30,696

長期貸付金の回収による収入

－

21,179

差入保証金の差入による支出

△3,780

△93,883

差入保証金の回収による収入

23,785

5,230

その他

－

△816

投資活動によるキャッシュ・フロー

△238,920

△195,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△22,068

長期借入金の返済による支出

－

△54,935

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,675

△5,309

配当金の支払額

△82,484

△92,918

自己株式の取得による支出

△275,391

△163

自己株式の処分による収入

98,473

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△263,078

△175,393

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,460

7,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

426,312

734,365

現金及び現金同等物の期首残高

2,318,386

2,744,699

現金及び現金同等物の期末残高

2,744,699

3,479,065