イトクロ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

 当事業年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

637,072

1,306,635

減価償却費

22,735

27,329

のれん償却額

44,083

82,608

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

38,477

－

関係会社株式評価損

471,232

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△382

△379

受取利息及び受取配当金

△2,025

△531

支払利息及び社債利息

－

530

売上債権の増減額（△は増加）

1,202

95,081

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,280

△17,209

未払金の増減額（△は減少）

△82,118

△30,850

未払費用の増減額（△は減少）

6,638

△1,137

未収消費税等の増減額（△は増加）

46,703

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

27,387

27,459

その他

36,794

7,193

小計

1,243,519

1,496,726

利息及び配当金の受取額

2,025

531

利息の支払額

－

△530

法人税等の支払額

△466,627

△195,764

営業活動によるキャッシュ・フロー

778,916

1,300,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

4,605,428

2,000,000

定期預金の預入による支出

△5,603,438

－

敷金の差入による支出

△7,175

△17,735

敷金の回収による収入

54,166

1,800

関係会社株式の取得による支出

△770,000

－

有形固定資産の取得による支出

△113,028

△19,737

無形固定資産の取得による支出

－

△18,360

資産除去債務の履行による支出

△13,502

－

その他

164

281

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,847,385

1,946,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△20,600

リース債務の返済による支出

－

△1,975

自己株式の処分による収入

6,051

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,051

△22,575

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,062,416

3,224,636

現金及び現金同等物の期首残高

4,262,483

3,256,285

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

56,218

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,256,285

※ 6,480,921