イトクロ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

 当事業年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,438,282

637,072

減価償却費

40,421

22,735

のれん償却額

44,083

44,083

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

38,477

関係会社株式評価損

－

471,232

貸倒引当金の増減額（△は減少）

140

△382

受取利息及び受取配当金

△2,870

△2,025

支払利息及び社債利息

83

－

売上債権の増減額（△は増加）

112,652

1,202

仕入債務の増減額（△は減少）

4,903

△4,280

未払金の増減額（△は減少）

7,477

△82,118

未払費用の増減額（△は減少）

△799

6,638

未収消費税等の増減額（△は増加）

△43,588

46,703

未払消費税等の増減額（△は減少）

△91,236

27,387

その他

13,631

36,794

小計

1,523,180

1,243,519

利息及び配当金の受取額

2,870

2,025

利息の支払額

△83

－

法人税等の支払額

△627,852

△466,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

898,114

778,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

3,303,116

4,605,428

定期預金の預入による支出

△4,303,709

△5,603,438

敷金の差入による支出

△119,645

△7,175

敷金の回収による収入

－

54,166

関係会社株式の取得による支出

△96,000

△770,000

有形固定資産の取得による支出

△1,066

△113,028

資産除去債務の履行による支出

－

△13,502

その他

322

164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,216,982

△1,847,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△16,000

－

自己株式の処分による収入

225,478

6,051

自己株式の取得による支出

△115

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

209,363

6,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△109,504

△1,062,416

現金及び現金同等物の期首残高

4,371,987

4,262,483

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

56,218

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,262,483

※ 3,256,285