イトクロ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

 当事業年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,725,112

1,438,282

減価償却費

5,517

40,421

のれん償却額

40,574

44,083

減損損失

189,348

－

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

88,514

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

232

140

受取利息及び受取配当金

△1,808

△2,870

支払利息及び社債利息

190

83

有形固定資産除却損

2,705

－

売上債権の増減額（△は増加）

△11,831

112,652

仕入債務の増減額（△は減少）

△65,476

4,903

未払金の増減額（△は減少）

△64,608

7,477

未払費用の増減額（△は減少）

△10,969

△799

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△43,588

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,376

△91,236

その他

298

13,631

小計

1,896,422

1,523,180

利息及び配当金の受取額

1,808

2,870

利息の支払額

△190

△83

法人税等の支払額

△634,921

△627,852

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,263,118

898,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,000,464

3,303,116

定期預金の預入による支出

△1,001,396

△4,303,709

敷金の差入による支出

△34,484

△119,645

関係会社株式の取得による支出

△224,000

△96,000

有形固定資産の取得による支出

△37,950

△1,066

その他

231

322

投資活動によるキャッシュ・フロー

△297,135

△1,216,982

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△14,000

△16,000

自己株式の処分による収入

206,698

225,478

自己株式の取得による支出

△465

△115

新株予約権の発行による収入

1,193

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

193,427

209,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,159,410

△109,504

現金及び現金同等物の期首残高

3,205,221

4,371,987

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

7,355

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,371,987

※ 4,262,483