イトクロ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

 当事業年度

(自　平成29年11月１日

　至　平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,698,651

1,725,112

減価償却費

5,912

5,517

のれん償却額

45,574

40,574

減損損失

27,916

189,348

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

88,514

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,012

232

受取利息及び受取配当金

△1,618

△1,808

支払利息及び社債利息

334

190

有形固定資産除却損

－

2,705

売上債権の増減額（△は増加）

253,409

△11,831

仕入債務の増減額（△は減少）

△103,454

△65,476

未払金の増減額（△は減少）

13,237

△64,608

未払費用の増減額（△は減少）

5,019

△10,969

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,913

△1,376

その他

△19,103

298

小計

1,937,781

1,896,422

利息及び配当金の受取額

1,618

1,808

利息の支払額

△334

△190

法人税等の支払額

△631,810

△634,921

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,307,254

1,263,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,401,108

1,000,464

定期預金の預入による支出

△3,302,184

△1,001,396

敷金の差入による支出

△741

△34,484

関係会社株式の取得による支出

△90,000

△224,000

有形固定資産の取得による支出

△1,595

△37,950

資産除去債務の履行による支出

△3,416

－

その他

△12,382

231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,009,210

△297,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△50,000

－

社債の償還による支出

△14,000

△14,000

自己株式の処分による収入

62,392

206,698

自己株式の取得による支出

△271

△465

新株予約権の発行による収入

10,962

1,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,082

193,427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

307,126

1,159,410

現金及び現金同等物の期首残高

2,898,094

3,205,221

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

7,355

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,205,221

※ 4,371,987