イトクロ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

 当事業年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,371,156

1,698,651

減価償却費

5,305

5,912

のれん償却額

2,083

45,574

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△837

△1,012

受取利息及び受取配当金

△2,081

△1,618

支払利息及び社債利息

1,201

334

固定資産除却損

5,310

－

減損損失

－

27,916

売上債権の増減額（△は増加）

△302,951

253,409

仕入債務の増減額（△は減少）

56,138

△103,454

未払金の増減額（△は減少）

52,245

13,237

未払費用の増減額（△は減少）

△1,338

5,019

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,617

12,913

その他

2,200

△19,103

小計

1,185,813

1,937,781

利息及び配当金の受取額

2,081

1,618

利息の支払額

△1,201

△334

法人税等の支払額

△333,681

△631,810

営業活動によるキャッシュ・フロー

853,011

1,307,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

36,007

2,401,108

定期預金の預入による支出

△1,403,108

△3,302,184

敷金の差入による支出

△20,811

△741

関係会社株式の取得による支出

△210,000

△90,000

資産除去債務の履行による支出

－

△3,416

事業譲受による支出

△35,000

－

その他

△600

△13,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,633,513

△1,009,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△60,000

△50,000

社債の償還による支出

△14,000

△14,000

自己株式の処分による収入

－

62,392

自己株式の取得による支出

△136

△271

新株予約権の発行による収入

2,221

10,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

△71,915

9,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△852,417

307,126

現金及び現金同等物の期首残高

3,729,233

2,898,094

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

21,279

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,898,094

※ 3,205,221