イトクロ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

 当事業年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

966,178

1,371,156

減価償却費

6,822

5,305

のれん償却額

－

2,083

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39

△837

受取利息及び受取配当金

△198

△2,081

支払利息及び社債利息

2,705

1,201

為替差損益（△は益）

1,117

－

関係会社清算損益（△は益）

△4,500

－

固定資産除却損

－

5,310

売上債権の増減額（△は増加）

△19,120

△302,951

仕入債務の増減額（△は減少）

78,601

56,138

未払金の増減額（△は減少）

△303,209

52,245

未払費用の増減額（△は減少）

10,109

△1,338

未払消費税等の増減額（△は減少）

37,168

△2,617

その他

5,799

2,200

小計

781,433

1,185,813

利息及び配当金の受取額

198

2,081

利息の支払額

△2,705

△1,201

法人税等の支払額

△242,445

△333,681

営業活動によるキャッシュ・フロー

536,481

853,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

36,007

定期預金の預入による支出

△5,503

△1,403,108

保険積立金の解約による収入

15,598

－

関係会社の清算による収入

24,132

－

敷金の差入による支出

－

△20,811

関係会社株式の取得による支出

－

△210,000

事業譲受による支出

－

△35,000

その他

△103

△600

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,123

△1,633,513

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△61,720

△60,000

社債の償還による支出

△14,000

△14,000

自己株式の処分による収入

2,183,988

－

自己株式の取得による支出

－

△136

新株予約権の発行による収入

－

2,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,108,268

△71,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,117

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,677,755

△852,417

現金及び現金同等物の期首残高

1,051,477

3,729,233

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

21,279

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,729,233

※ 2,898,094