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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
当連結会計年度
(自 2020年９月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
213,023
187,183
減価償却費
15,896
19,245
減損損失
－
68,798
のれん償却額
17,759
35,448
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,333
2,350
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
134
△23
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,031
△1,157
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△444
19
受取利息
△1,813
△3,081
受取配当金
△1,169
投資有価証券売却損益（△は益）
598
△99,356
支払利息
32
490
助成金収入
△6,218
投資事業組合運用損益（△は益）
871
△5,173
売上債権の増減額（△は増加）
21,543
3,347
和解金
6,000
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,533
△11,327
前払費用の増減額（△は増加）
6,902
15,464
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,368
未払金の増減額（△は減少）
5,931
△13,963
未払費用の増減額（△は減少）
△15,418
△5,870
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△3,119
△1,579
預り金の増減額（△は減少）
△8,678
△427
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,592
4,556
その他
△104,980
98,728
小計
140,810
288,916
利息及び配当金の受取額
4,927
利息の受取額
3,123
利息の支払額
△32
△490
助成金の受取額
6,218
和解金の支払額
△6,000
法人税等の支払額
△67,837
△74,041
法人税等の還付額
2,792
過年度法人税等の支払額
△1,197
78,856
218,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,048
△2,244
無形固定資産の取得による支出
△296
有価証券の売却による収入
100,000
投資有価証券の取得による支出
△44,344
△248,028
投資有価証券の売却による収入
10,371
144,110
投資事業組合からの分配による収入
12,969
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△86,614
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
37,832
敷金の差入による支出
△511
△205
敷金の回収による収入
47
定期預金の預入による支出
△13,500
△50,400
定期預金の払戻による収入
13,500
貸付金の回収による収入
821
△35,647
8,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△345
△4,770
株式の発行による収入
27
1,350
自己株式の取得による支出
△37,290
△62,704
配当金の支払額
△0
△103
△37,609
△66,227
現金及び現金同等物に係る換算差額
△779
4,287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,820
164,499
現金及び現金同等物の期首残高
2,399,903
2,404,723
現金及び現金同等物の期末残高
2,569,223
