デザインワン・ジャパンのキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 213,023 | 187,183 |
| 減価償却費 | 15,896 | 19,245 |
| 減損損失 | － | 68,798 |
| のれん償却額 | 17,759 | 35,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,333 | 2,350 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | △23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,031 | △1,157 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △444 | 19 |
| 受取利息 | △1,813 | △3,081 |
| 受取配当金 | － | △1,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 598 | △99,356 |
| 支払利息 | 32 | 490 |
| 助成金収入 | － | △6,218 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 871 | △5,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,543 | 3,347 |
| 和解金 | － | 6,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,533 | △11,327 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,902 | 15,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | △3,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,931 | △13,963 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △15,418 | △5,870 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △3,119 | △1,579 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △8,678 | △427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,592 | 4,556 |
| その他 | △104,980 | 98,728 |
| 小計 | 140,810 | 288,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 4,927 |
| 利息の受取額 | 3,123 | － |
| 利息の支払額 | △32 | △490 |
| 助成金の受取額 | － | 6,218 |
| 和解金の支払額 | － | △6,000 |
| 法人税等の支払額 | △67,837 | △74,041 |
| 法人税等の還付額 | 2,792 | － |
| 過年度法人税等の支払額 | － | △1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,856 | 218,333 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,048 | △2,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △296 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △44,344 | △248,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,371 | 144,110 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 12,969 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △86,614 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 37,832 |
| 敷金の差入による支出 | △511 | △205 |
| 敷金の回収による収入 | － | 47 |
| 定期預金の預入による支出 | △13,500 | △50,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 13,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,647 | 8,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △345 | △4,770 |
| 株式の発行による収入 | 27 | 1,350 |
| 自己株式の取得による支出 | △37,290 | △62,704 |
| 配当金の支払額 | △0 | － |
| その他 | － | △103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,609 | △66,227 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △779 | 4,287 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,820 | 164,499 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,399,903 | 2,404,723 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,404,723 | 2,569,223 |
