デザインワン・ジャパンのキャッシュフロー計算書
（2020年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 381,319 | 213,023 |
| 減価償却費 | 15,781 | 15,896 |
| 減損損失 | 33,443 | － |
| のれん償却額 | － | 17,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,998 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 5,556 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,019 | △1,333 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,031 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △998 | △444 |
| 受取利息 | △1,640 | △1,813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 598 |
| 支払利息 | － | 32 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 871 |
| 為替差損益（△は益） | 3,396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,339 | 21,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △822 | △5,533 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △9,789 | 6,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,100 | 5,931 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,958 | △15,418 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,683 | △3,119 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,678 | △8,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △22,738 | △2,592 |
| その他 | 9,710 | △104,980 |
| 小計 | 456,797 | 140,810 |
| 利息の受取額 | 2,808 | 3,123 |
| 利息の支払額 | － | △32 |
| 法人税等の支払額 | △269,435 | △67,837 |
| 法人税等の還付額 | 200 | 2,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,370 | 78,856 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,085 | △1,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,610 | － |
| 有価証券の取得による支出 | △149,612 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 43,720 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △44,344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,371 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △107,337 | △86,614 |
| 敷金の差入による支出 | △10,763 | △511 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △13,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △237,688 | △35,647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △345 |
| 株式の発行による収入 | 492 | 27 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △37,290 |
| 配当金の支払額 | △2 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489 | △37,609 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | △779 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △46,828 | 4,820 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,446,731 | 2,399,903 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,399,903 | 2,404,723 |
