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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年９月１日
至 2022年８月31日)
当連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△2,943
41,198
減価償却費
16,376
11,470
減損損失
137,356
15,298
のれん償却額
32,385
35,444
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,122
△1,935
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
20
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,624
2,315
ポイント引当金の増減額（△は減少）
537
2,760
受取利息
△6,175
△14,339
受取配当金
△3,328
-
支払利息
1,538
1,525
有形固定資産売却損益（△は益）
192
△16
投資有価証券売却損益（△は益）
33,608
助成金収入
△4,480
△15,000
投資事業組合運用損益（△は益）
△19,787
7,647
売上債権の増減額（△は増加）
△10,346
△4,281
契約資産の増減額（△は増加）
18,886
3,952
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,917
△286
前払費用の増減額（△は増加）
△8,018
8,692
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,194
2,332
未払金の増減額（△は減少）
2,865
1,896
未払費用の増減額（△は減少）
3,516
△2,549
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
1,141
△1,916
預り金の増減額（△は減少）
△363
△946
未払消費税等の増減額（△は減少）
11,785
△5,006
その他
△99,409
130,493
小計
98,828
218,746
利息及び配当金の受取額
9,594
5,587
利息の支払額
△1,591
△1,524
助成金の受取額
4,480
15,000
法人税等の支払額
△72,799
△101,427
38,513
136,382
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,720
△1,477
無形固定資産の取得による支出
△1,990
投資有価証券の取得による支出
△155,000
△121,691
投資有価証券の売却による収入
272,881
100,000
投資事業組合からの分配による収入
17,737
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△107,735
敷金の差入による支出
△252
△16,240
敷金の回収による収入
3,921
定期預金の預入による支出
△191,330
△279,560
定期預金の払戻による収入
111,300
222,720
保険積立金の積立による支出
△9,493
△4,591
貸付金の回収による収入
3,390
2,284
115
783
△58,175
△97,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△28,057
△15,441
株式の発行による収入
373
63
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,427
△896
△1,216
△33,007
△16,594
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,223
958
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△47,445
22,974
現金及び現金同等物の期首残高
2,569,223
2,521,777
現金及び現金同等物の期末残高
2,544,752
