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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年９月１日
至 2021年８月31日)
当連結会計年度
(自 2021年９月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
187,183
△2,943
減価償却費
19,245
16,376
減損損失
68,798
137,356
のれん償却額
35,448
32,385
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,350
3,122
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△23
20
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,157
1,624
ポイント引当金の増減額（△は減少）
19
537
受取利息
△3,081
△6,175
受取配当金
△1,169
△3,328
支払利息
490
1,538
投資有価証券売却損益（△は益）
△99,356
33,608
助成金収入
△6,218
△4,480
投資事業組合運用損益（△は益）
△5,173
△19,787
売上債権の増減額（△は増加）
3,347
8,539
和解金
6,000
-
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,327
1,917
前払費用の増減額（△は増加）
15,464
△8,018
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,368
△13,194
未払金の増減額（△は減少）
△13,963
2,865
未払費用の増減額（△は減少）
△5,870
3,516
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△1,579
1,141
預り金の増減額（△は減少）
△427
△363
未払消費税等の増減額（△は減少）
4,556
11,785
その他
98,728
△99,217
小計
288,916
98,828
利息及び配当金の受取額
4,927
9,594
利息の支払額
△490
△1,591
助成金の受取額
6,218
4,480
和解金の支払額
△6,000
法人税等の支払額
△74,041
△72,799
過年度法人税等の支払額
△1,197
218,333
38,513
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,244
△1,720
無形固定資産の取得による支出
△296
△1,990
有価証券の売却による収入
100,000
投資有価証券の取得による支出
△248,028
△155,000
投資有価証券の売却による収入
144,110
272,881
投資事業組合からの分配による収入
12,969
17,737
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△107,735
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
37,832
敷金の差入による支出
△205
△252
敷金の回収による収入
47
3,921
定期預金の預入による支出
△50,400
△191,330
定期預金の払戻による収入
13,500
111,300
保険積立金の積立による支出
△9,493
貸付金の回収による収入
821
3,390
115
8,106
△58,175
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△4,770
△28,057
株式の発行による収入
1,350
373
自己株式の取得による支出
△62,704
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,427
△103
△896
△66,227
△33,007
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,287
5,223
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
164,499
△47,445
現金及び現金同等物の期首残高
2,404,723
2,569,223
現金及び現金同等物の期末残高
2,521,777
