デザインワン・ジャパン

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

381,319

減価償却費

15,781

減損損失

33,443

投資有価証券評価損益（△は益）

11,998

有価証券売却損益（△は益）

5,556

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,019

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△998

受取利息

△1,640

為替差損益（△は益）

3,396

売上債権の増減額（△は増加）

22,339

たな卸資産の増減額（△は増加）

△822

前払費用の増減額（△は増加）

△9,789

未払金の増減額（△は減少）

△3,100

未払費用の増減額（△は減少）

2,958

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

1,683

預り金の増減額（△は減少）

6,678

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,738

その他

9,710

小計

456,797

利息の受取額

2,808

法人税等の支払額

△269,435

法人税等の還付額

200

営業活動によるキャッシュ・フロー

190,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△149,612

有価証券の売却による収入

43,720

有形固定資産の取得による支出

△1,085

無形固定資産の取得による支出

△12,610

敷金の差入による支出

△10,763

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △107,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

△237,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

492

配当金の支払額

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△46,828

現金及び現金同等物の期首残高

2,446,731

現金及び現金同等物の期末残高

 2,399,903