デザインワン・ジャパン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

当連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

41,198

△292,080

減価償却費

11,470

41,761

減損損失

15,298

92,888

のれん償却額

35,444

8,180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,935

8,511

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,315

2,060

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,760

△787

受取利息

△14,339

△14,414

支払利息

1,525

2,872

有形固定資産売却損益（△は益）

△16

-

本社移転費用

-

42,321

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△31,481

助成金収入

△15,000

-

投資事業組合運用損益（△は益）

7,647

4,563

売上債権の増減額（△は増加）

△4,281

1,321

契約資産の増減額（△は増加）

3,952

9,657

棚卸資産の増減額（△は増加）

△286

406

前払費用の増減額（△は増加）

8,692

△23,905

仕入債務の増減額（△は減少）

2,332

9,126

未払金の増減額（△は減少）

1,896

△11,333

未払費用の増減額（△は減少）

△2,549

34,260

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△1,916

△2,730

預り金の増減額（△は減少）

△946

7,429

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,006

△564

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△4,391

その他

130,493

△2,845

小計

218,746

△119,173

利息及び配当金の受取額

5,587

13,187

利息の支払額

△1,524

△2,905

助成金の受取額

15,000

-

法人税等の支払額

△101,427

△20,561

法人税等の還付額

-

28,746

営業活動によるキャッシュ・フロー

136,382

△100,707

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

当連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,477

△11,705

有価証券の売却による収入

-

100,000

投資有価証券の取得による支出

△121,691

△100,137

投資有価証券の売却による収入

100,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △155,897

事業譲受による支出

-

 △5,720

敷金の差入による支出

△16,240

△51,680

定期預金の預入による支出

△279,560

△222,040

定期預金の払戻による収入

222,720

376,980

保険積立金の積立による支出

△4,591

△4,747

貸付金の回収による収入

2,284

-

その他

783

6,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,772

△68,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

48,000

長期借入金の返済による支出

△15,441

△36,169

株式の発行による収入

63

846

その他

△1,216

△1,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,594

11,412

現金及び現金同等物に係る換算差額

958

△9,920

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,974

△168,003

現金及び現金同等物の期首残高

2,521,777

2,544,752

現金及び現金同等物の期末残高

 2,544,752

 2,376,748