Ｇｕｎｏｓｙ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

232

△851

減価償却費

28

22

減損損失

－

65

のれん償却額

23

23

為替差損益（△は益）

△27

△145

受取利息

△0

△19

支払利息

0

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△80

△9

投資有価証券評価損益（△は益）

50

111

持分法による投資損益（△は益）

－

1,428

持分変動損益（△は益）

－

△1,001

売上債権の増減額（△は増加）

103

72

仕入債務の増減額（△は減少）

△172

△203

未払金の増減額（△は減少）

△47

49

前払費用の増減額（△は増加）

38

△111

前受金の増減額（△は減少）

△1

120

株式給付引当金の増減額（△は減少）

15

20

その他

104

104

小計

266

△322

利息及び配当金の受取額

0

19

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△299

△129

営業活動によるキャッシュ・フロー

△33

△433

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,545

△891

定期預金の払戻による収入

－

1,816

投資有価証券の取得による支出

△2,938

△323

投資有価証券の売却による収入

233

29

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△33

敷金及び保証金の差入による支出

△5

－

敷金及び保証金の回収による収入

201

0

その他

△10

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,064

604

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000

－

短期借入金の返済による支出

△1,000

－

自己株式の処分による収入

12

16

株式の発行による収入

9

－

その他

△12

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

9

0

現金及び現金同等物に係る換算差額

83

△18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,004

152

現金及び現金同等物の期首残高

8,952

4,947

現金及び現金同等物の期末残高

4,947

5,100