Ｇｕｎｏｓｙ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

695

232

減価償却費

266

28

のれん償却額

64

23

受取利息

△0

△0

支払利息

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△51

△80

投資有価証券評価損益（△は益）

12

50

売上債権の増減額（△は増加）

151

103

仕入債務の増減額（△は減少）

70

△172

未払金の増減額（△は減少）

122

△47

前払費用の増減額（△は増加）

△59

38

前受金の増減額（△は減少）

△233

△1

株式給付引当金の増減額（△は減少）

5

15

その他

171

76

小計

1,215

266

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△231

△299

営業活動によるキャッシュ・フロー

983

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,545

有形固定資産の取得による支出

△6

△10

投資有価証券の取得による支出

△1,114

△2,938

投資有価証券の売却による収入

111

233

敷金及び保証金の差入による支出

△19

△5

敷金及び保証金の回収による収入

1

201

その他

△51

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,079

△4,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,500

1,000

短期借入金の返済による支出

△3,500

△1,000

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の処分による収入

5

12

株式の発行による収入

33

9

連結子会社の清算による支出

△24

－

その他

△15

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1

9

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26

83

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△123

△4,004

現金及び現金同等物の期首残高

9,075

8,952

現金及び現金同等物の期末残高

8,952

4,947