Ｇｕｎｏｓｙ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

715

695

減価償却費

71

266

減損損失

127

－

のれん償却額

123

64

受取利息

△0

△0

支払利息

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△51

関係会社株式売却損益（△は益）

△90

－

売上債権の増減額（△は増加）

△41

151

仕入債務の増減額（△は減少）

△582

70

未払金の増減額（△は減少）

△440

122

前払費用の増減額（△は増加）

△5

△59

前受金の増減額（△は減少）

△41

△233

株式給付引当金の増減額（△は減少）

18

5

その他

105

183

小計

△40

1,215

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△591

△231

営業活動によるキャッシュ・フロー

△631

983

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△275

△6

投資有価証券の取得による支出

△557

△1,114

投資有価証券の売却による収入

－

111

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△34

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

48

－

敷金及び保証金の差入による支出

△313

△19

敷金及び保証金の回収による収入

227

1

その他

△80

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△986

△1,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,500

3,500

短期借入金の返済による支出

△1,500

△3,500

自己株式の取得による支出

△502

△0

株式の発行による収入

26

33

非支配株主からの払込みによる収入

17

－

連結子会社の清算による支出

－

△24

その他

△1

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△459

△1

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,081

△123

現金及び現金同等物の期首残高

11,157

9,075

現金及び現金同等物の期末残高

9,075

8,952