Ｇｕｎｏｓｙ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,426

1,231

減価償却費

24

20

のれん償却額

117

138

受取利息

△0

△0

支払利息

0

0

投資有価証券評価損益（△は益）

142

760

売上債権の増減額（△は増加）

△287

△133

仕入債務の増減額（△は減少）

282

485

未払金の増減額（△は減少）

34

239

前払費用の増減額（△は増加）

△139

12

前受金の増減額（△は減少）

81

215

株式給付引当金の増減額（△は減少）

13

12

その他

131

△140

小計

1,827

2,841

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△129

△448

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,698

2,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△112

△20

無形固定資産の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の取得による支出

－

△424

投資有価証券の売却による収入

99

99

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△406

－

敷金及び保証金の差入による支出

△140

－

その他

1

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△562

△329

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,900

3,500

短期借入金の返済による支出

△1,910

△3,500

新株予約権の行使による株式の発行による収入

80

127

財務活動によるキャッシュ・フロー

70

127

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,206

2,190

現金及び現金同等物の期首残高

5,369

6,576

現金及び現金同等物の期末残高

6,576

8,767