Ｇｕｎｏｓｙ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△851

△840

減価償却費

22

4

減損損失

65

22

のれん償却額

23

17

為替差損益（△は益）

△145

△178

受取利息

△19

△34

支払利息

－

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

△4

投資有価証券評価損益（△は益）

111

380

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△386

持分法による投資損益（△は益）

1,428

933

持分変動損益（△は益）

△1,001

－

売上債権の増減額（△は増加）

72

△75

仕入債務の増減額（△は減少）

△203

△55

未払金の増減額（△は減少）

49

△13

前払費用の増減額（△は増加）

△111

81

前受金の増減額（△は減少）

120

△79

株式給付引当金の増減額（△は減少）

20

14

その他

104

23

小計

△322

△189

利息及び配当金の受取額

19

33

利息の支払額

－

△0

法人税等の支払額

△129

△50

営業活動によるキャッシュ・フロー

△433

△206

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△891

△741

定期預金の払戻による収入

1,816

882

投資有価証券の取得による支出

△323

△194

投資有価証券の売却による収入

29

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△33

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

323

敷金及び保証金の回収による収入

0

－

その他

6

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

604

271

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

2,000

短期借入金の返済による支出

－

△2,000

自己株式の取得による支出

△0

△99

自己株式の処分による収入

16

6

支払手数料の支払額

△15

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

0

△103

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

152

△9

現金及び現金同等物の期首残高

4,947

5,100

現金及び現金同等物の期末残高

5,100

5,090