Ｇｕｎｏｓｙ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年６月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△840

287

減価償却費

4

3

減損損失

22

－

のれん償却額

17

－

為替差損益（△は益）

△178

21

受取利息

△34

△66

支払利息

0

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△87

投資有価証券評価損益（△は益）

380

139

関係会社株式売却損益（△は益）

△386

－

持分法による投資損益（△は益）

933

261

売上債権の増減額（△は増加）

△75

66

仕入債務の増減額（△は減少）

△55

△83

未払金の増減額（△は減少）

△13

13

前払費用の増減額（△は増加）

81

△229

前受金の増減額（△は減少）

△79

△29

株式給付引当金の増減額（△は減少）

14

13

その他

23

66

小計

△189

377

利息及び配当金の受取額

33

58

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△50

△462

営業活動によるキャッシュ・フロー

△206

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△741

△1,744

定期預金の払戻による収入

882

1,160

投資有価証券の取得による支出

△194

△185

投資有価証券の売却による収入

4

291

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△673

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

323

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

6

その他

△3

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

271

△1,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000

－

短期借入金の返済による支出

△2,000

－

自己株式の取得による支出

△99

△0

自己株式の処分による収入

6

1

支払手数料の支払額

△10

△6

非支配株主からの払込みによる収入

－

60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103

55

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9

△1,099

現金及び現金同等物の期首残高

5,100

5,090

現金及び現金同等物の期末残高

5,090

3,991