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（単位：千円）

 前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△300,323

△260,820

減価償却費

7,779

12,528

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△488

1,037

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,075

480

受取利息及び受取配当金

△78

△159

助成金収入

△2,500

-

支払利息

52

43

関係会社株式評価損

-

9,671

新株予約権戻入益

-

△71

売上債権の増減額（△は増加）

△16,693

△10,790

未収入金の増減額（△は増加）

△12,838

△26,879

仕入債務の増減額（△は減少）

761

954

未払金の増減額（△は減少）

56,709

18,250

未払又は未収消費税等の増減額

2,121

△5,916

前受金の増減額（△は減少）

3,209

9,116

預り金の増減額（△は減少）

6,772

1,409

その他

△17,778

17,826

小計

△274,371

△233,319

利息及び配当金の受取額

78

159

利息の支払額

△52

△43

助成金の受取額

2,500

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

2,549

△533

営業活動によるキャッシュ・フロー

△269,295

△233,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△252

△111,324

子会社株式の取得による支出

-

△30,000

敷金及び保証金の差入による支出

-

△24,032

関係会社貸付けによる支出

-

△10,000

関係会社貸付金の回収による収入

3,333

3,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,081

△172,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△831

△3,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

△831

△3,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△267,045

△408,807

現金及び現金同等物の期首残高

1,830,273

1,563,228

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,563,228

※ 1,154,420