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（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

22,214

△346,171

減価償却費

21,139

15,248

減損損失

38,955

21,903

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,003

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△695

△964

受取利息及び受取配当金

△245

△146

助成金収入

△8,000

△1,742

支払利息

-

5

売上債権の増減額（△は増加）

7,484

9,757

未収入金の増減額（△は増加）

65,972

31,906

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,921

△601

未払金の増減額（△は減少）

△90,556

△52,810

未払又は未収消費税等の増減額

△31,521

12,694

前受金の増減額（△は減少）

△1,932

△1,340

預り金の増減額（△は減少）

△12,825

△10,396

その他

△24,725

5,821

小計

△19,654

△316,837

利息及び配当金の受取額

245

146

利息の支払額

-

△5

助成金の受取額

8,000

1,742

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△420,339

165,709

営業活動によるキャッシュ・フロー

△431,748

△149,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,511

△7,701

無形固定資産の取得による支出

△31,290

-

敷金及び保証金の差入による支出

-

△13,111

敷金及び保証金の回収による収入

1,934

67,121

関係会社貸付けによる支出

△10,000

-

関係会社貸付金の回収による収入

9,999

3,333

資産除去債務の履行による支出

-

△7,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,867

41,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

120,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

120,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△463,615

12,696

現金及び現金同等物の期首残高

2,281,192

1,817,576

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,817,576

※ 1,830,273