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（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

 当事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,015,235

22,214

減価償却費

16,874

21,139

減損損失

10,010

38,955

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

1,003

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,063

△695

受取利息及び受取配当金

△95

△245

助成金収入

-

△8,000

売上債権の増減額（△は増加）

1,467

7,484

未収入金の増減額（△は増加）

10,653

65,972

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,954

△5,921

未払金の増減額（△は減少）

△61,792

△90,556

未払消費税等の増減額（△は減少）

12

△31,521

前受金の増減額（△は減少）

△2,144

△1,932

預り金の増減額（△は減少）

2,579

△12,825

その他

7,615

△24,725

小計

983,397

△19,654

利息及び配当金の受取額

95

245

助成金の受取額

-

8,000

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△313,881

△420,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

669,611

△431,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,431

△2,511

有形固定資産の売却による収入

80

-

無形固定資産の取得による支出

△26,909

△31,290

子会社株式の取得による支出

△9,671

-

敷金及び保証金の差入による支出

△2,200

-

敷金及び保証金の回収による収入

2,905

1,934

関係会社貸付けによる支出

△7,500

△10,000

資産除去債務の履行による支出

△5,508

-

関係会社貸付金の回収による収入

-

9,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,236

△31,867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

619,375

△463,615

現金及び現金同等物の期首残高

1,661,816

2,281,192

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,281,192

※ 1,817,576