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（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

 当事業年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

735,874

1,015,235

減価償却費

13,873

16,874

減損損失

2,500

10,010

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△591

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,504

△4,063

受取利息及び受取配当金

△76

△95

売上債権の増減額（△は増加）

△6,049

1,467

未収入金の増減額（△は増加）

△14,079

10,653

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,307

△12,954

未払金の増減額（△は減少）

30,407

△61,792

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,306

12

前受金の増減額（△は減少）

△1,664

△2,144

預り金の増減額（△は減少）

△8,169

2,579

その他

△34,131

7,615

小計

703,386

983,397

利息及び配当金の受取額

76

95

法人税等の支払額

△241,730

△313,881

営業活動によるキャッシュ・フロー

461,732

669,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,856

△1,431

有形固定資産の売却による収入

-

80

無形固定資産の取得による支出

△3,442

△26,909

子会社株式の取得による支出

-

△9,671

敷金及び保証金の差入による支出

△3,559

△2,200

敷金及び保証金の回収による収入

2,083

2,905

関係会社貸付けによる支出

-

△7,500

資産除去債務の履行による支出

-

△5,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,774

△50,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△249,928

-

新株予約権の発行による収入

156

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△249,772

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

202,185

619,375

現金及び現金同等物の期首残高

1,459,631

1,661,816

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,661,816

※ 2,281,192