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レントラックスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	726,879	377,334
減価償却費	12,736	8,752
のれん償却額	44,849	－
投資事業組合運用損益（△は益）	1,907	3,212
減損損失	14,706	6,012
株式報酬費用	75	75
関係会社清算損益（△は益）	－	4,667
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△22	605,523
賞与引当金の増減額（△は減少）	10,120	9,380
投資有価証券評価損益（△は益）	59,109	86,825
受取利息	△991	△910
支払利息	10,113	12,942
売上債権の増減額（△は増加）	△757,969	△1,106,540
棚卸資産の増減額（△は増加）	△40,088	△72,117
前払費用の増減額（△は増加）	△130,161	△128,654
長期未収入金の増減額（△は増加）	329	△607,159
仕入債務の増減額（△は減少）	189,931	891,663
未払金の増減額（△は減少）	39,533	△26,069
その他	△25,389	△19,020
小計	155,669	45,917
利息の受取額	991	910
利息の支払額	△10,113	△12,942
法人税等の支払額	△231,116	△332,438
営業活動によるキャッシュ・フロー	△84,568	△298,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,285	△74,976
無形固定資産の取得による支出	△5,954	△9,530
投資有価証券の取得による支出	△35,761	△72,405
貸付けによる支出	△20,000	△10,000
敷金及び保証金の差入による支出	△453	△16,635
敷金及び保証金の回収による収入	260	6,040
定期預金の預入による支出	－	△688
定期預金の払戻による収入	7,259	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△55,936	△178,196
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	379,721	1,028,503
長期借入れによる収入	50,000	110,000
長期借入金の返済による支出	△66,984	△40,824
自己株式の取得による支出	△10,568	△1,442
配当金の支払額	△70,050	△79,237
財務活動によるキャッシュ・フロー	282,118	1,017,000
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,076	△2,923
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	153,690	537,327
現金及び現金同等物の期首残高	2,600,478	2,754,168
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	△3,642
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,754,168	※ 3,287,853