レントラックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

584,439

1,116,777

減価償却費

19,770

16,431

投資事業組合運用損益（△は益）

4,278

4,099

株式報酬費用

75

－

新株予約権戻入益

△1,925

△360

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△306,492

20,711

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,770

16,230

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

45,365

投資有価証券評価損益（△は益）

84,436

6,371

受取利息及び受取配当金

△9,752

△13,212

支払利息

15,866

28,329

売上債権の増減額（△は増加）

377,028

△216,724

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,394

35,124

前払費用の増減額（△は増加）

61,965

32,789

長期未収入金の増減額（△は増加）

444,252

36,728

仕入債務の増減額（△は減少）

△356,299

422,167

未払金の増減額（△は減少）

151,362

△59,636

その他

△67,263

163,938

小計

975,116

1,655,130

利息及び配当金の受取額

9,752

13,212

利息の支払額

△15,866

△28,329

法人税等の支払額

△342,928

△60,846

営業活動によるキャッシュ・フロー

626,073

1,579,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,472

△7,670

有形固定資産の売却による収入

36

－

無形固定資産の取得による支出

△5,048

△1,561

投資有価証券の取得による支出

△21,000

△54,950

貸付けによる支出

－

△22,500

貸付金の回収による収入

12

－

敷金及び保証金の差入による支出

△354

△25

敷金及び保証金の回収による収入

561

61

定期預金の預入による支出

－

△903

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,264

△87,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

980,841

－

長期借入れによる収入

150,000

60,000

長期借入金の返済による支出

△50,814

△83,250

配当金の支払額

△164,773

△173,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

915,253

△196,521

現金及び現金同等物に係る換算差額

△481

1,104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,513,581

1,296,201

現金及び現金同等物の期首残高

3,287,853

4,801,435

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,801,435

※ 6,097,636