三機サービスのキャッシュフロー計算書
（2023年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 247,335 | 677,166 |
| 減価償却費 | 127,275 | 126,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △937 | 162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,627 | 133,786 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △12,673 | 4,981 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △23,912 | 4,953 |
| 負ののれん発生益 | － | △73,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,870 | △1,776 |
| 支払利息 | 1,683 | 1,511 |
| 株式報酬費用 | 29,357 | 26,733 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 2,122 | － |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | △24,192 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △22,739 | △483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △70,123 | △2,156,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,234 | △121,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,973 | 328,484 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △178,454 | △98,255 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △71,541 | 201,536 |
| その他 | 1,001 | 696 |
| 小計 | 168,889 | △969,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,221 | 1,776 |
| 利息の支払額 | △1,650 | △1,612 |
| 法人税等の支払額 | △109,912 | △97,848 |
| 法人税等の還付額 | 16 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,565 | △1,067,497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △12,007 | △18,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,012 | △1,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,503 | 483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,124 | △11,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △487 | △592 |
| 有価証券の償還による収入 | 54,992 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,257 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,432 | △2,698 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,697 | 1,889 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △6,553 | △6,676 |
| その他 | △578 | △1,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,738 | △40,059 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 14,760 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △89,992 | △99,848 |
| 配当金の支払額 | △91,435 | △88,849 |
| 自己株式の取得による支出 | △27,922 | △0 |
| その他 | △15,756 | △16,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △225,106 | 310,037 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,379 | 836 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △120,423 | △796,683 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,645,307 | 1,524,884 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 270,777 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,524,884 | 998,978 |
