三機サービス

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三機サービスのキャッシュフロー計算書

（2017年5月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年６月１日　至　平成28年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年６月１日　至　平成29年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	356,072	533,255
減価償却費	24,976	41,403
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△180	343
賞与引当金の増減額（△は減少）	△27,426	21,222
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△7,829	7,766
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	29,263	322
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,532	7,753
受取利息及び受取配当金	△972	△811
支払利息	2,983	1,954
為替差損益（△は益）	7,002	△2,296
固定資産除却損	29	－
売上債権の増減額（△は増加）	△142,333	△119,707
たな卸資産の増減額（△は増加）	△11,114	△5,344
仕入債務の増減額（△は減少）	261,990	48,977
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△15,342	△23,493
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△67,322	83,667
その他	4,970	4,309
小計	420,301	599,322
利息及び配当金の受取額	1,169	814
利息の支払額	△3,019	△1,913
法人税等の支払額	△104,871	△144,808
営業活動によるキャッシュ・フロー	313,579	453,416
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△12,035	△12,032
有形固定資産の取得による支出	△327,721	△18,441
無形固定資産の取得による支出	△498	△470
資産除去債務の履行による支出	－	△1,515
投資有価証券の取得による支出	△421	△429
敷金及び保証金の差入による支出	△4,075	△5,965
敷金及び保証金の回収による収入	792	3,665
長期前払費用の取得による支出	△8,112	△5,441
その他	35	△2,470
投資活動によるキャッシュ・フロー	△352,035	△43,099
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△60,000	－
長期借入れによる収入	300,000	－
長期借入金の返済による支出	△246,857	△93,607
新株予約権の行使による株式の発行による収入	44,750	－
配当金の支払額	△73,723	△82,942
自己株式の取得による支出	－	△26
新株予約権の発行による収入	－	981
新株予約権の発行による支出	－	△2,637
その他	△11,341	△12,935
財務活動によるキャッシュ・フロー	△47,171	△191,166
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,124	△4,365
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△87,752	214,784
現金及び現金同等物の期首残高	686,215	598,463
現金及び現金同等物の期末残高	※ 598,463	※ 813,248