三機サービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

247,335

677,166

減価償却費

127,275

126,232

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△937

162

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,627

133,786

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△12,673

4,981

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23,912

4,953

負ののれん発生益

－

△73,200

受取利息及び受取配当金

△1,870

△1,776

支払利息

1,683

1,511

株式報酬費用

29,357

26,733

有価証券償還損益（△は益）

2,122

－

退職給付制度改定損益（△は益）

－

△24,192

固定資産除売却損益（△は益）

△22,739

△483

売上債権の増減額（△は増加）

△70,123

△2,156,291

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,234

△121,856

仕入債務の増減額（△は減少）

128,973

328,484

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△178,454

△98,255

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△71,541

201,536

その他

1,001

696

小計

168,889

△969,812

利息及び配当金の受取額

2,221

1,776

利息の支払額

△1,650

△1,612

法人税等の支払額

△109,912

△97,848

法人税等の還付額

16

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,565

△1,067,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,007

△18,007

有形固定資産の取得による支出

△11,012

△1,699

有形固定資産の売却による収入

28,503

483

無形固定資産の取得による支出

△18,124

△11,149

投資有価証券の取得による支出

△487

△592

有価証券の償還による収入

54,992

－

資産除去債務の履行による支出

△4,257

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,432

△2,698

敷金及び保証金の回収による収入

9,697

1,889

長期前払費用の取得による支出

△6,553

△6,676

その他

△578

△1,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

38,738

△40,059

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

14,760

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△89,992

△99,848

配当金の支払額

△91,435

△88,849

自己株式の取得による支出

△27,922

△0

その他

△15,756

△16,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

△225,106

310,037

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,379

836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△120,423

△796,683

現金及び現金同等物の期首残高

1,645,307

1,524,884

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

－

 270,777

現金及び現金同等物の期末残高

 1,524,884

 998,978