三機サービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

274,624

247,335

減価償却費

124,431

127,275

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,756

△937

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

20,627

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

21,585

△12,673

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,341

△23,912

受取利息及び受取配当金

△2,911

△1,870

支払利息

2,148

1,683

株式報酬費用

12,252

29,357

子会社清算損益（△は益）

19,317

－

有価証券償還損益（△は益）

－

2,122

固定資産除売却損益（△は益）

－

△22,739

売上債権の増減額（△は増加）

476,133

△70,123

棚卸資産の増減額（△は増加）

23,047

△7,234

仕入債務の増減額（△は減少）

△97,387

128,973

その他の流動資産の増減額（△は増加）

31,183

△178,454

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△83,571

△71,541

その他

△2,443

1,001

小計

808,997

168,889

利息及び配当金の受取額

2,918

2,221

利息の支払額

△2,272

△1,650

法人税等の支払額

△143,534

△109,912

法人税等の還付額

－

16

営業活動によるキャッシュ・フロー

666,108

59,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,015

△12,007

定期預金の払戻による収入

9,464

－

有形固定資産の取得による支出

△2,667

△11,012

有形固定資産の売却による収入

－

28,503

無形固定資産の取得による支出

△86,574

△18,124

投資有価証券の取得による支出

△470

△487

子会社の清算による支出

△16,863

－

有価証券の償還による収入

－

54,992

資産除去債務の履行による支出

－

△4,257

敷金及び保証金の差入による支出

△2,633

△1,432

敷金及び保証金の回収による収入

2,195

9,697

長期前払費用の取得による支出

△5,441

△6,553

その他

4,735

△578

投資活動によるキャッシュ・フロー

△110,269

38,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

450,000

－

長期借入金の返済による支出

△104,197

△89,992

配当金の支払額

△145,119

△91,435

自己株式の取得による支出

－

△27,922

その他

△16,947

△15,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

183,735

△225,106

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,342

6,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

741,917

△120,423

現金及び現金同等物の期首残高

903,390

1,645,307

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,645,307

※ 1,524,884