三機サービス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

659,050

408,526

減価償却費

38,707

77,665

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△110

4,125

賞与引当金の増減額（△は減少）

△41,140

10,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△164,582

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3,697

321

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,598

8,845

受取利息及び受取配当金

△1,777

△2,572

支払利息

2,229

1,967

株式報酬費用

6,477

8,305

受取補償金

△3,358

－

保険配当金

△2,350

－

為替差損益（△は益）

863

423

売上債権の増減額（△は増加）

342,225

△355,360

たな卸資産の増減額（△は増加）

13,699

△15,482

仕入債務の増減額（△は減少）

△325,892

37,095

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△53,072

△78,671

その他の流動負債の増減額（△は減少）

11,602

243,968

その他

154,447

△2,997

小計

649,315

346,158

利息及び配当金の受取額

4,120

2,571

利息の支払額

△2,201

△1,941

受取補償金の受取額

3,358

-

法人税等の支払額

△339,798

△184,632

営業活動によるキャッシュ・フロー

314,795

162,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,021

△21,744

有形固定資産の取得による支出

△6,712

△2,041

有形固定資産の売却による収入

984

-

無形固定資産の取得による支出

△274,428

△108,682

投資有価証券の取得による支出

△100,809

△454

敷金及び保証金の差入による支出

△4,611

△7,120

敷金及び保証金の回収による収入

889

2,084

長期前払費用の取得による支出

△5,788

△7,808

その他

△2,374

△2,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

△404,871

△148,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△59,992

△59,992

配当金の支払額

△162,812

△174,912

自己株式の取得による支出

△204

△44

新株予約権の行使による株式の発行による収入

27,613

35,309

非支配株主からの払込みによる収入

－

29,540

その他

1,833

△15,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

△193,562

△186,004

現金及び現金同等物に係る換算差額

△684

△1,670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△284,323

△173,795

現金及び現金同等物の期首残高

1,361,509

1,077,185

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,077,185

※ 903,390