三機サービスのキャッシュフロー計算書
（2025年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年６月１日 至 2025年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 715,857 | 1,050,002 |
| 減価償却費 | 140,300 | 110,477 |
| 減損損失 | 5,532 | － |
| のれん償却額 | 1,449 | 5,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | △3,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △72,278 | 51,128 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,635 | △2,263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,951 | 9,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,130 | 3,550 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | 31,420 | △33,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,748 | △5,842 |
| 支払利息 | 3,355 | 4,902 |
| 株式報酬費用 | 17,026 | 11,849 |
| 和解金 | 15,280 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △854 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,073 | △735,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 297,648 | △53,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,232 | 337,132 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,869 | △112,778 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △17,685 | 381,456 |
| その他 | 401 | 5,823 |
| 小計 | 1,456,547 | 1,025,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,748 | 5,842 |
| 利息の支払額 | △2,830 | △4,335 |
| 法人税等の支払額 | △427,103 | △162,387 |
| 法人税等の還付額 | 7,307 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,669 | 864,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △86,909 | △39,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,002 | 77,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,576 | △25,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,003 | △24,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △882 | △904 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,064 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,164 | △4,329 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 967 | 2,012 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △79,185 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | △7,002 | △9,228 |
| その他 | △4,560 | △5,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △220,478 | △30,210 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年６月１日 至 2025年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,713 | 4,573 |
| 長期借入れによる収入 | － | 34,753 |
| 長期借入金の返済による支出 | △201,107 | △274,784 |
| 配当金の支払額 | △147,694 | △128,585 |
| 自己株式の取得による支出 | △102 | － |
| その他 | △7,830 | △4,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △342,020 | △368,655 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,995 | △748 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,165 | 464,963 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 998,978 | 1,477,144 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,477,144 | 1,942,107 |
