三機サービスのキャッシュフロー計算書
（2024年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 677,166 | 715,857 |
| 減価償却費 | 126,232 | 140,300 |
| 減損損失 | － | 5,532 |
| のれん償却額 | － | 1,449 |
| 負ののれん発生益 | △73,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | 1,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133,786 | △72,278 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,981 | 2,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,953 | 13,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3,130 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | － | 31,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,776 | △4,748 |
| 支払利息 | 1,511 | 3,355 |
| 株式報酬費用 | 26,733 | 17,026 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | △24,192 | － |
| 和解金 | － | 15,280 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △483 | △854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,156,291 | 134,073 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △121,856 | 297,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328,484 | 121,232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △98,255 | 46,869 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 201,536 | △17,685 |
| その他 | 696 | 401 |
| 小計 | △969,812 | 1,456,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,776 | 4,748 |
| 利息の支払額 | △1,612 | △2,830 |
| 法人税等の支払額 | △97,848 | △427,103 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,067,497 | 1,038,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △18,007 | △86,909 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,699 | △55,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 483 | 900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,149 | △38,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △592 | △882 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △3,064 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,698 | △7,164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,889 | 967 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △79,185 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △6,676 | △7,002 |
| その他 | △1,607 | △4,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,059 | △220,478 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,760 | 14,713 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △99,848 | △201,107 |
| 配当金の支払額 | △88,849 | △147,694 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △102 |
| その他 | △16,025 | △7,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,037 | △342,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 836 | 1,995 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △796,683 | 478,165 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,524,884 | 998,978 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 270,777 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 998,978 | 1,477,144 |
