ニッキ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,296,466

1,187,233

減価償却費

473,501

545,035

減損損失

5,975

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,028

△7,052

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,765

△4,384

本社移転費用引当金の増減額（△は減少）

－

3,450

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△139,754

△142,333

受取利息及び受取配当金

△54,670

△68,014

支払利息

30,293

47,493

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,804

△58

固定資産除売却損益（△は益）

48,064

△49,488

為替差損益（△は益）

△34,421

△1,613

売上債権の増減額（△は増加）

△483,153

△127,630

棚卸資産の増減額（△は増加）

△327,314

4,527

長期前払費用の増減額（△は減少）

－

△11,027

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△307,134

△27,883

仕入債務の増減額（△は減少）

177,245

△109,406

その他の流動負債の増減額（△は減少）

40,699

17,705

その他

7,689

17,025

小計

739,477

1,273,577

利息及び配当金の受取額

54,670

68,014

利息の支払額

△27,381

△50,362

法人税等の支払額

△89,375

△489,716

営業活動によるキャッシュ・フロー

677,391

801,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△205,614

△100,000

定期預金の払戻による収入

247,384

121,372

投資有価証券の売却による収入

9,504

174

有形固定資産の取得による支出

△2,510,600

△3,237,738

有形固定資産の売却による収入

3,753

584,334

無形固定資産の取得による支出

△11,285

△2,280

その他の投資にかかる支出

△554

△35,485

その他の投資にかかる収入

1,688

581

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,465,723

△2,669,042

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△13,979

△8,230

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,000,000

長期借入れによる収入

1,440,000

2,660,000

長期借入金の返済による支出

－

△182,258

自己株式の取得による支出

－

△147,200

配当金の支払額

△104,646

△133,907

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,633

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,318,740

3,188,403

現金及び現金同等物に係る換算差額

△108,820

117,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△578,411

1,438,744

現金及び現金同等物の期首残高

3,715,523

3,137,111

現金及び現金同等物の期末残高

3,137,111

4,575,856