ニッキ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

297,191

1,296,466

減価償却費

529,830

473,501

減損損失

154,661

5,975

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,461

3,028

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,527

4,765

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△101,931

△139,754

受取利息及び受取配当金

△49,079

△54,670

支払利息

30,810

30,293

投資有価証券売却損益（△は益）

△100,237

△1,804

固定資産除売却損益（△は益）

△1,195

48,064

為替差損益（△は益）

33,898

△34,421

売上債権の増減額（△は増加）

31,224

△483,153

棚卸資産の増減額（△は増加）

59,118

△327,314

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△33,130

△307,134

仕入債務の増減額（△は減少）

△248,540

177,245

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△9,987

40,699

その他

6,953

7,689

小計

594,521

739,477

利息及び配当金の受取額

49,079

54,670

利息の支払額

△30,879

△27,381

法人税等の支払額

△116,322

△89,375

営業活動によるキャッシュ・フロー

496,398

677,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△223,253

△205,614

定期預金の払戻による収入

222,345

247,384

投資有価証券の売却による収入

156,589

9,504

有形固定資産の取得による支出

△810,655

△2,510,600

有形固定資産の売却による収入

2,217

3,753

無形固定資産の取得による支出

－

△11,285

貸付けによる支出

△209

－

貸付金の回収による収入

550

－

その他の投資にかかる支出

△560

△554

その他の投資にかかる収入

2,833

1,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

△650,144

△2,465,723

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△15,661

△13,979

長期借入れによる収入

100,000

1,440,000

長期借入金の返済による支出

△103,530

－

配当金の支払額

△160,876

△104,646

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

△180,067

1,318,740

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,950

△108,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△330,863

△578,411

現金及び現金同等物の期首残高

4,046,386

3,715,523

現金及び現金同等物の期末残高

3,715,523

3,137,111