ニッキ

6042

東証スタンダード

輸送用機器

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

ニッキのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	738,364	722,933
減価償却費	628,645	839,579
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	21,591	7,697
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,059	795
賞与引当金の増減額（△は減少）	93	17,272
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△103,669	△143,264
受取利息及び受取配当金	△37,139	△45,996
支払利息	59,148	45,825
固定資産除売却損益（△は益）	△64,930	△2,243
為替差損益（△は益）	△19,624	△29,091
売上債権の増減額（△は増加）	△2,315	△80,541
たな卸資産の増減額（△は増加）	△174,234	△172,741
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△96,188	19,946
仕入債務の増減額（△は減少）	213,230	33,399
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△20,639	12,202
その他	△107,931	△104,808
小計	1,033,341	1,120,962
利息及び配当金の受取額	37,139	45,996
利息の支払額	△58,978	△45,685
法人税等の支払額	△79,901	△149,229
営業活動によるキャッシュ・フロー	931,600	972,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△194,279	△260,765
定期預金の払戻による収入	105,849	277,040
有形固定資産の取得による支出	△2,464,069	△1,307,130
有形固定資産の売却による収入	1,327,996	44,980
無形固定資産の取得による支出	△27,276	△27,964
投資有価証券の取得による支出	△142,020	－
貸付けによる支出	△400	△611
貸付金の回収による収入	1,481	1,481
その他の投資にかかる支出	△682	△4,264
その他の投資にかかる収入	679	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,392,721	△1,277,232


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△121,382	△103,502
短期借入金の純増減額（△は減少）	60,000	750,000
長期借入れによる収入	100,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△237,880	△294,830
自己株式の取得による支出	△249	△428
配当金の支払額	△65,618	△74,986
その他	△1,119	△1,152
財務活動によるキャッシュ・フロー	△266,249	375,101
現金及び現金同等物に係る換算差額	△104,014	△135,213
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△831,385	△65,300
現金及び現金同等物の期首残高	2,655,873	1,886,442
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	61,954	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,886,442	※ 1,821,141