日本スキー場開発

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

263,040

1,072,347

減価償却費

604,098

605,888

減損損失

38,668

-

災害損失

59,198

-

受取保険金

△58,566

△52

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,168

-

固定資産売却損益（△は益）

△18,160

△21,249

固定資産除却損

48,418

42,218

助成金収入

△55,005

△43,728

株式報酬費用

6,984

10,950

受取利息及び受取配当金

△163

△138

支払利息

8,202

7,476

営業補償金

△26,132

-

売上債権の増減額（△は増加）

△48,982

△51,879

棚卸資産の増減額（△は増加）

△54,665

13,144

前払費用の増減額（△は増加）

△2,430

△46,604

立替金の増減額（△は増加）

1,994

△71,306

未収消費税等の増減額（△は増加）

97,745

7,518

貸倒引当金戻入額

△4,290

-

未収入金の増減額（△は増加）

80,031

29,310

仕入債務の増減額（△は減少）

15,847

10,719

前受金の増減額（△は減少）

46,282

△18,227

未払金の増減額（△は減少）

47,617

3,250

預り金の増減額（△は減少）

5,454

193,733

未払消費税等の増減額（△は減少）

80,062

42,227

その他

△12,834

△24,366

小計

1,117,246

1,761,230

利息及び配当金の受取額

163

138

利息の支払額

△8,202

△7,476

法人税等の支払額

△6,147

△209,937

保険金の受取額

60,492

732

災害損失の支払額

△1,898

-

助成金の受取額

55,005

43,728

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,216,659

1,588,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△576,384

△1,345,225

有形固定資産の売却による収入

26,666

31,324

有形固定資産の除却による支出

△44,126

△42,218

無形固定資産の取得による支出

△16,288

△4,376

その他

2,880

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△607,251

△1,360,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

70,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△70,000

△100,000

長期借入れによる収入

-

225,000

長期借入金の返済による支出

△15,000

△900,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

1,697

ストックオプションの行使による収入

-

1,018

リース債務の返済による支出

△64,512

△59,099

配当金の支払額

△106,148

△106,148

非支配株主への配当金の支払額

△14,291

△14,013

その他の支出

-

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△199,952

△851,565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

409,455

△623,628

現金及び現金同等物の期首残高

1,957,113

2,366,569

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,366,569

※ 1,742,941