日本スキー場開発

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△324,198

263,040

減価償却費

579,533

604,098

減損損失

40,164

38,668

のれん償却額

1,530

-

災害損失

-

59,198

受取保険金

△4,015

△58,566

貸倒引当金戻入額

-

△4,290

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,150

△5,168

固定資産売却損益（△は益）

△1,309

△18,160

固定資産除却損

17,063

48,418

投資有価証券評価損益（△は益）

1,840

-

助成金収入

△161,449

△55,005

株式報酬費用

2,145

6,984

受取利息及び受取配当金

△249

△163

支払利息

8,347

8,202

営業補償金

-

△26,132

売上債権の増減額（△は増加）

△21,315

△48,982

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,594

△54,665

未収消費税等の増減額（△は増加）

△99,747

97,745

未収入金の増減額（△は増加）

△86,656

80,031

仕入債務の増減額（△は減少）

5,291

15,847

前受金の増減額（△は減少）

△575

46,282

未払金の増減額（△は減少）

△36,202

47,617

未払消費税等の増減額（△は減少）

△97,966

80,062

その他

20,086

△7,815

小計

△178,429

1,117,246

利息及び配当金の受取額

249

163

利息の支払額

△8,347

△8,202

法人税等の支払額

△193,366

△6,147

保険金の受取額

8,463

60,492

災害損失の支払額

-

△1,898

助成金の受取額

161,449

55,005

営業活動によるキャッシュ・フロー

△209,981

1,216,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,080,532

△576,384

有形固定資産の売却による収入

1,309

26,666

有形固定資産の除却による支出

△17,063

△44,126

無形固定資産の取得による支出

△9,023

△16,288

敷金の回収による収入

5,281

-

その他

-

2,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,100,029

△607,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000

70,000

短期借入金の返済による支出

△1,050,000

△70,000

長期借入れによる収入

140,000

-

長期借入金の返済による支出

△40,000

△15,000

自己株式の取得による支出

△384,121

-

リース債務の返済による支出

△73,021

△64,512

配当金の支払額

-

△106,148

非支配株主への配当金の支払額

△12,981

△14,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,370,124

△199,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,680,134

409,455

現金及び現金同等物の期首残高

4,637,248

1,957,113

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,957,113

※ 2,366,569