日本スキー場開発

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

620,445

△324,198

減価償却費

542,397

579,533

減損損失

138,809

40,164

のれん償却額

16,852

1,530

災害損失

764

-

受取保険金

△6,326

△4,015

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△780

△8,150

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△3,382

-

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△8,094

-

固定資産売却損益（△は益）

△375,524

△1,309

固定資産除却損

10,277

17,063

投資有価証券評価損益（△は益）

2,971

1,840

助成金収入

△68,836

△161,449

株式報酬費用

5,454

2,145

受取利息及び受取配当金

△64

△249

支払利息

4,216

8,347

事業撤退補償金

△5,128

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△8,943

-

売上債権の増減額（△は増加）

61,914

△21,315

たな卸資産の増減額（△は増加）

△18,711

△12,594

未収入金の増減額（△は増加）

15,438

△86,656

未収消費税等の増減額（△は増加）

5,578

△99,747

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,870

5,291

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,000

△2,000

未払金の増減額（△は減少）

72,727

△36,202

未払消費税等の増減額（△は減少）

94,414

△97,966

その他

△14,651

21,510

小計

1,064,949

△178,429

利息及び配当金の受取額

64

249

利息の支払額

△4,216

△8,347

法人税等の支払額

△90,785

△193,366

保険金の受取額

6,457

8,463

災害損失の支払額

△764

-

事業撤退補償金の受取額

5,128

-

助成金の受取額

25,820

161,449

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,006,653

△209,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△998,147

△1,080,532

有形固定資産の売却による収入

517,065

1,309

有形固定資産の除却による支出

△8,377

△17,063

無形固定資産の取得による支出

△30,698

△9,023

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△83,328

-

敷金の回収による収入

241

5,281

その他

△180

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△603,424

△1,100,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,530,000

50,000

短期借入金の返済による支出

△530,000

△1,050,000

長期借入れによる収入

1,090,000

140,000

長期借入金の返済による支出

△60,000

△40,000

自己株式の取得による支出

△102,045

△384,121

リース債務の返済による支出

△68,161

△73,021

非支配株主への配当金の支払額

△1,800

△12,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,857,991

△1,370,124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,261,221

△2,680,134

現金及び現金同等物の期首残高

2,376,027

4,637,248

現金及び現金同等物の期末残高

4,637,248

1,957,113