日本スキー場開発

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

522,156

620,445

減価償却費

495,362

542,397

減損損失

68,116

138,809

のれん償却額

60,522

16,852

災害損失

4,114

764

受取保険金

△582

△6,326

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,168

△780

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△6,798

△3,382

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

8,094

△8,094

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△103

△562

固定資産売却損益（△は益）

△6,647

△375,524

固定資産除却損

30,170

10,277

投資有価証券評価損益（△は益）

5,797

2,971

助成金収入

-

△68,836

株式報酬費用

15,837

5,454

受取利息及び受取配当金

△29

△64

支払利息

2,327

4,216

為替差損益（△は益）

△2,120

-

事業撤退補償金

-

△5,128

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△8,943

売上債権の増減額（△は増加）

3,596

61,914

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,405

△18,711

仕入債務の増減額（△は減少）

37

△17,870

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,781

1,000

未払金の増減額（△は減少）

△15,424

72,727

未払費用の増減額（△は減少）

3,048

△3,640

未払消費税等の増減額（△は減少）

△30,320

94,414

その他

△21,351

10,568

小計

1,129,784

1,064,949

利息及び配当金の受取額

29

64

利息の支払額

△2,327

△4,216

法人税等の支払額

△80,162

△90,785

保険金の受取額

586

6,457

災害損失の支払額

△4,114

△764

事業整理損失の支払額

△27

-

事業撤退補償金の受取額

-

5,128

助成金の受取額

-

25,820

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,043,769

1,006,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△758,320

△998,147

有形固定資産の売却による収入

6,001

517,065

有形固定資産の除却による支出

△42,841

△8,377

無形固定資産の取得による支出

△23,118

△30,698

投資有価証券の取得による支出

△5,750

△140

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△83,328

敷金の差入による支出

△6,266

-

敷金の回収による収入

1,031

241

その他

431

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△828,832

△603,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

570,000

1,530,000

短期借入金の返済による支出

△570,000

△530,000

長期借入れによる収入

-

1,090,000

長期借入金の返済による支出

△60,000

△60,000

自己株式の取得による支出

-

△102,045

リース債務の返済による支出

△67,001

△68,161

非支配株主への配当金の支払額

△1,500

△1,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△128,502

1,857,991

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

86,434

2,261,221

現金及び現金同等物の期首残高

2,289,593

2,376,027

現金及び現金同等物の期末残高

2,376,027

4,637,248