日本スキー場開発

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年８月１日

　至　2018年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

554,186

522,156

減価償却費

431,651

495,362

減損損失

23,390

68,116

のれん償却額

80,852

60,522

災害損失引当金の増減額（△は減少）

8,080

△6,798

災害損失

5,994

4,114

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,003

△103

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,000

4,168

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

-

8,094

固定資産売却損益（△は益）

△5,069

△6,647

固定資産除却損

25,005

30,170

投資有価証券評価損益（△は益）

-

5,797

株式報酬費用

15,655

15,837

保険差益

△1,350

△4

受取利息及び受取配当金

△58

△29

支払利息

2,559

2,327

為替差損益（△は益）

△173

△2,120

売上債権の増減額（△は増加）

△26,345

3,596

たな卸資産の増減額（△は増加）

△18,044

△7,405

仕入債務の増減額（△は減少）

△274

37

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,959

△2,781

未払金の増減額（△は減少）

△66,857

△15,424

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,541

△30,320

その他

△40,727

△18,880

小計

944,968

1,129,784

利息及び配当金の受取額

58

29

利息の支払額

△2,195

△2,327

法人税等の支払額

△156,740

△80,162

保険金の受取額

24,493

586

解約違約金の支払額

△13,843

-

災害損失の支払額

△22,182

△4,114

事業整理損失の支払額

-

△27

営業活動によるキャッシュ・フロー

774,560

1,043,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△625,620

△758,320

有形固定資産の売却による収入

5,100

6,001

有形固定資産の除却による支出

△1,790

△42,841

無形固定資産の取得による支出

△3,683

△23,118

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△18,840

-

投資有価証券の取得による支出

-

△5,750

敷金の差入による支出

-

△6,266

敷金の回収による収入

20,721

1,031

その他

△295

431

投資活動によるキャッシュ・フロー

△624,408

△828,832

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

530,000

570,000

短期借入金の返済による支出

△530,000

△570,000

長期借入金の返済による支出

△60,000

△60,000

リース債務の返済による支出

△43,692

△67,001

非支配株主への配当金の支払額

△1,201

△1,500

自己株式の取得による支出

△114,612

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△219,507

△128,502

現金及び現金同等物に係る換算差額

△188

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△69,544

86,434

現金及び現金同等物の期首残高

2,359,137

2,289,593

現金及び現金同等物の期末残高

2,289,593

2,376,027