日本スキー場開発

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2016年８月１日

　至　2017年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年８月１日

　至　2018年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

328,416

554,186

減価償却費

420,676

431,651

減損損失

198,797

23,390

のれん償却額

87,082

80,852

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,075

△1,000

受取利息及び受取配当金

△297

△58

支払利息

2,940

2,559

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,689

-

事業譲渡損益（△は益）

△46,729

-

解約違約金

13,843

-

災害損失引当金の増減額（△は減少）

18,287

8,080

災害損失

-

5,994

固定資産売却損益（△は益）

△77,550

△5,069

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,680

△7,003

受取保険金

△2,375

-

保険差益

△452

△1,350

固定資産除却損

5,004

25,005

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,528

-

売上債権の増減額（△は増加）

9,718

△26,345

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,743

△18,044

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,345

△274

未払金の増減額（△は減少）

5,377

△66,857

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,263

△6,959

未払消費税等の増減額（△は減少）

57,650

△28,541

その他

51,838

△25,245

小計

1,042,429

944,968

利息及び配当金の受取額

297

58

利息の支払額

△2,580

△2,195

法人税等の支払額

△26,991

△156,740

保険金の受取額

11,860

24,493

解約違約金の支払額

-

△13,843

災害損失の支払額

-

△22,182

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,025,016

774,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△678,372

△625,620

有形固定資産の売却による収入

167,634

5,100

有形固定資産の除却による支出

△4,950

△1,790

無形固定資産の取得による支出

△6,907

△3,683

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△18,840

事業譲渡による収入

60,000

-

投資有価証券の売却による収入

12,655

-

敷金の差入による支出

△132

-

敷金の回収による収入

7,943

20,721

その他

480

△295

投資活動によるキャッシュ・フロー

△441,647

△624,408

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△60,000

△60,000

リース債務の返済による支出

△37,283

△43,692

非支配株主への配当金の支払額

△2,250

△1,201

自己株式の取得による支出

-

△114,612

財務活動によるキャッシュ・フロー

△99,533

△219,507

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,791

△188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

485,626

△69,544

現金及び現金同等物の期首残高

1,873,511

2,359,137

現金及び現金同等物の期末残高

2,359,137

2,289,593