日本スキー場開発

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年７月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年８月１日

　至　平成28年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

838,213

△77,437

減価償却費

340,008

413,001

減損損失

－

172,225

のれん償却額

70,776

86,644

負ののれん発生益

△1,248

－

株式交付費

5,282

851

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,204

△18,574

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,760

△1,630

受取利息及び受取配当金

△981

△801

支払利息

1,624

572

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,407

固定資産除却損

1,235

2,076

保険差益

△1,413

△4,580

売上債権の増減額（△は増加）

△8,497

1,713

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,942

△23,628

未収入金の増減額（△は増加）

2,768

△140,943

仕入債務の増減額（△は減少）

1,248

△729

未払金の増減額（△は減少）

△481,040

△65,929

預り金の増減額（△は減少）

△23

61,976

未払消費税等の増減額（△は減少）

33,818

△82,762

その他

△3,079

△13,721

小計

787,191

306,915

利息及び配当金の受取額

981

801

利息の支払額

△1,630

△2,373

法人税等の支払額

△163,827

△98,534

法人税等の還付額

19,452

－

保険金の受取額

18,721

28,459

営業活動によるキャッシュ・フロー

660,888

235,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△538,918

△790,526

有形固定資産の売却による収入

－

1,500

有形固定資産の除却による支出

－

△1,153

無形固定資産の取得による支出

△18,000

△4,767

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△123,232

△177,401

子会社株式の取得による支出

△15,740

－

敷金の差入による支出

△6,155

△16,324

敷金の回収による収入

－

8,398

その他

3,461

5,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

△698,586

△974,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

△979,850

－

株式の発行による収入

1,389,650

－

株式の発行による支出

－

△851

子会社の自己株式の取得による支出

－

△48,720

リース債務の返済による支出

△37,558

△34,112

非支配株主への配当金の支払額

△450

△454

財務活動によるキャッシュ・フロー

371,792

215,861

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,448

△2,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

336,543

△526,339

現金及び現金同等物の期首残高

2,063,307

2,399,850

現金及び現金同等物の期末残高

2,399,850

1,873,511