日本スキー場開発

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,536,773

2,214,255

減価償却費

725,651

1,023,639

減損損失

-

5,800

のれん償却額

-

4,971

受取保険金

△1,569

△5,441

固定資産売却損益（△は益）

△324

△3,364

固定資産除却損

18,429

21,252

助成金収入

△10,587

△7,416

株式報酬費用

13,854

17,100

新株予約権戻入益

△875

△875

受取利息及び受取配当金

△266

△1,717

支払利息

22,112

33,095

売上債権の増減額（△は増加）

△58,000

△88,737

リース債権の増減額（△は増加）

△11,662

40,037

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,032

△200,913

前払費用の増減額（△は増加）

△114,019

△5,279

立替金の増減額（△は増加）

99,499

△13,852

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4,240

△2,431

未収入金の増減額（△は増加）

81,581

16,555

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,666

5,466

賞与引当金の増減額（△は減少）

43,851

52,902

前受金の増減額（△は減少）

△2,484

△78,164

未払金の増減額（△は減少）

△40,307

74,993

預り金の増減額（△は減少）

△195,796

23,971

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,941

△42,418

その他の支出

1,791

7,354

小計

2,077,769

3,090,781

利息及び配当金の受取額

266

1,629

利息の支払額

△22,112

△33,007

法人税等の支払額

△299,910

△365,214

保険金の受取額

1,569

5,486

助成金の受取額

210,587

7,416

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,968,169

2,707,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,721,208

△2,707,573

有形固定資産の売却による収入

67,283

62,180

有形固定資産の除却による支出

△18,060

△21,252

無形固定資産の取得による支出

△3,320

△69,028

事業譲受による支出

-

△80,300

その他の支出

△976

△13,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,676,282

△2,829,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

510,000

短期借入金の返済による支出

-

△510,000

長期借入れによる収入

2,750,000

1,050,000

長期借入金の返済による支出

△520,018

△473,222

ストックオプションの行使による収入

46,442

69,953

リース債務の返済による支出

△49,176

△33,292

配当金の支払額

△106,077

△152,254

非支配株主への配当金の支払額

△14,645

△24,568

その他の支出

△51

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,106,473

436,559

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,398,360

314,512

現金及び現金同等物の期首残高

1,742,941

3,141,302

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,141,302

※ 3,455,814