日本スキー場開発

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,072,347

1,536,773

減価償却費

605,888

725,651

受取保険金

△52

△1,569

固定資産売却損益（△は益）

△21,249

△324

固定資産除却損

42,218

18,429

助成金収入

△43,728

△10,587

株式報酬費用

10,950

13,854

新株予約権戻入益

△26,855

△875

受取利息及び受取配当金

△138

△266

支払利息

7,476

22,112

売上債権の増減額（△は増加）

△51,879

△58,000

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,144

△6,032

前払費用の増減額（△は増加）

△46,604

△114,019

立替金の増減額（△は増加）

△71,306

99,499

未収消費税等の増減額（△は増加）

7,518

△4,240

未収入金の増減額（△は増加）

29,310

81,581

仕入債務の増減額（△は減少）

10,719

△12,666

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,982

43,851

前受金の増減額（△は減少）

△18,227

△2,484

未払金の増減額（△は減少）

3,250

△40,307

預り金の増減額（△は減少）

193,733

△195,796

未払消費税等の増減額（△は減少）

42,227

△6,941

その他の支出

△16,493

△9,870

小計

1,761,230

2,077,769

利息及び配当金の受取額

138

266

利息の支払額

△7,476

△22,112

法人税等の支払額

△209,937

△299,910

保険金の受取額

732

1,569

助成金の受取額

43,728

210,587

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,588,415

1,968,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,345,225

△2,721,208

有形固定資産の売却による収入

31,324

67,283

有形固定資産の除却による支出

△42,218

△18,060

無形固定資産の取得による支出

△4,376

△3,320

その他の支出

17

△976

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,360,478

△2,676,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

-

短期借入金の返済による支出

△100,000

-

長期借入れによる収入

225,000

2,750,000

長期借入金の返済による支出

△900,000

△520,018

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,697

-

ストックオプションの行使による収入

1,018

46,442

リース債務の返済による支出

△59,099

△49,176

配当金の支払額

△106,148

△106,077

非支配株主への配当金の支払額

△14,013

△14,645

その他の支出

△20

△51

財務活動によるキャッシュ・フロー

△851,565

2,106,473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△623,628

1,398,360

現金及び現金同等物の期首残高

2,366,569

1,742,941

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,742,941

※ 3,141,302