日本動物高度医療センター

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決算書

日本動物高度医療センターのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	423,583	533,932
減価償却費	241,000	391,472
のれん償却額	－	20,369
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,846	1,825
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,588	8,051
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,450	7,000
支払利息	12,385	17,592
株式交付費	－	39,650
資金調達費用	11,831	4,246
資産除去債務戻入益	△10,032	－
移転関連費用	25,350	－
固定資産売却益	△394	△128
固定資産売却損	－	281
固定資産除却損	1,019	22,049
売上債権の増減額（△は増加）	2,528	△34,376
棚卸資産の増減額（△は増加）	15,044	△40,862
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,034	17,673
未収消費税等の増減額（△は増加）	△14,308	△22,677
未払消費税等の増減額（△は減少）	△7,489	△9,165
その他	7,031	26,087
小計	699,531	983,022
利息及び配当金の受取額	12	21
利息の支払額	△12,769	△17,436
移転関連費用の支払額	△22,181	－
法人税等の還付額	－	7,035
法人税等の支払額	△107,018	△161,720
営業活動によるキャッシュ・フロー	557,574	810,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	100,000	100,000
有形固定資産の取得による支出	△601,710	△728,305
有形固定資産の売却による収入	394	218
無形固定資産の取得による支出	△227	△13,633
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△784,827	－
資産除去債務の履行による支出	△6,790	－
敷金の差入による支出	△15,410	△8
保険積立金の積立による支出	△19,054	△31,469
その他	1,884	△10,867
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,425,741	△784,065
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,376,100	625,300
長期借入金の返済による支出	△528,483	△571,576
株式の発行による収入	－	771,549
リース債務の返済による支出	△2,119	△6,159
自己株式の取得による支出	△120,454	－
自己株式の処分による収入	7,250	4,250
その他	△10,201	△2,777
財務活動によるキャッシュ・フロー	722,091	820,586
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△146,076	847,443
現金及び現金同等物の期首残高	1,114,671	968,595
現金及び現金同等物の期末残高	968,595	1,816,039