日本動物高度医療センター

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日本動物高度医療センターのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	411,995	423,583
減価償却費	220,033	241,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,709	△1,846
賞与引当金の増減額（△は減少）	12,113	△4,588
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,200	3,450
支払利息	13,732	12,385
資金調達費用	4,048	11,831
受取保険金	△1,185	－
資産除去債務戻入益	－	△10,032
移転関連費用	－	25,350
固定資産売却益	△1,032	△394
固定資産除却損	5,449	1,019
売上債権の増減額（△は増加）	△4,819	2,528
棚卸資産の増減額（△は増加）	△9,913	15,044
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,811	△5,034
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	△14,308
未払消費税等の増減額（△は減少）	△4,083	△7,489
その他	19,774	7,031
小計	665,793	699,531
利息及び配当金の受取額	20	12
利息の支払額	△13,277	△12,769
保険金の受取額	3,622	－
移転関連費用の支払額	－	△22,181
法人税等の支払額	△151,764	△107,018
営業活動によるキャッシュ・フロー	504,393	557,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	100,000	100,000
有形固定資産の取得による支出	△65,506	△601,710
有形固定資産の売却による収入	2,920	394
無形固定資産の取得による支出	－	△227
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△784,827
資産除去債務の履行による支出	－	△6,790
敷金の差入による支出	－	△15,410
保険積立金の積立による支出	△7,044	△19,054
その他	60	1,884
投資活動によるキャッシュ・フロー	△69,570	△1,425,741
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	200,000	1,376,100
長期借入金の返済による支出	△529,837	△528,483
株式の発行による収入	11,000	－
リース債務の返済による支出	△218	△2,119
自己株式の取得による支出	△147,969	△120,454
自己株式の処分による収入	－	7,250
その他	△2,404	△10,201
財務活動によるキャッシュ・フロー	△469,428	722,091
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△34,606	△146,076
現金及び現金同等物の期首残高	1,149,278	1,114,671
現金及び現金同等物の期末残高	1,114,671	968,595